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11月28日基金净值：华安媒体互联网混合A最新净值2.936，跌0.64%
本站消息，11月28日，华安媒体互联网混合A最新单位净值为2.936元，累计净值为2.936元，较前一交易日下跌0.64%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.0%，近3个月上涨30.08%，近6个月上涨21.12%，近1年上涨4.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安媒体互联网混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比90.4%，无债券类资产，现金占净值比9.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为胡宜斌，胡宜斌于2......【更多...】
2024-12-21
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11月28日基金净值：上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新净值1.0886
本站消息，11月28日，上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新单位净值为1.0886元，累计净值为1.0886元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月上涨0.45%，近6个月上涨1.22%，近1年上涨3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比95.53%，现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为蔡......【更多...】
2024-12-20
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11月28日基金净值：易方达环保主题混合A最新净值3.355，跌1.15%
本站消息，11月28日，易方达环保主题混合A最新单位净值为3.355元，累计净值为3.355元，较前一交易日下跌1.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.76%，近3个月上涨5.57%，近6个月下跌3.45%，近1年上涨8.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达环保主题混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比71.3%，债券占净值比7.12%，现金占净值比18.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为祁禾，祁......【更多...】
2024-12-20
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